Ogni trader ha bisogno di un trend per guadagnare. Se ci pensate, non importa quale sia la tecnica, se non c'è una tendenza dopo aver comprato, non potrete vendere a prezzi più alti...
se non c'è una tendenza dopo l'acquisto, non si potrà vendere a prezzi più alti...
Seguire la tendenza. usiamo questa parola perché chi segue le tendenze aspetta sempre che la tendenza si sposti per prima,
poi lo "seguono".
Una delle prime regole del trend following è che il prezzo è la preoccupazione principale. I trader possono utilizzare altri
indicatori che indicano la prossima direzione del prezzo o il suo valore, ma di norma a questi si deve dare meno peso.
Un trader deve preoccuparsi solo di ciò che il mercato sta facendo, non di ciò che il mercato potrebbe fare. Il prezzo attuale, e solo il prezzo, vi dice cosa sta facendo il mercato.
Gestione del denaro: Un altro fattore decisivo del trend following non è la tempistica dell'operazione o l'indicatore, ma piuttosto la decisione di come gestire il denaro.
la decisione di quanto operare nel corso del trend.
Controllo del rischio: Tagliare le perdite è la regola. Questo significa che durante i periodi di maggiore volatilità del mercato, le dimensioni del
trading vengono ridotte. Durante i periodi di perdita, le posizioni vengono ridotte e le dimensioni del trading vengono ridotte. L'obiettivo principale è quello di preservare il capitale fino alla ricomparsa di tendenze di prezzo più positive.
Regole: Il trend following deve essere sistematico. Il prezzo e il tempo sono fondamentali in ogni momento
Il trading predittivo sul mercato
algoritmo di trading o Trading System è definito come un insieme calcolabile di regole di trading che utilizza l'analisi tecnica e/o l'analisi delle onde di Elliott e determina i punti di entrata e di uscita dal mercato.
analisi tecnica e/o l'analisi delle onde di Elliott determina i punti di entrata, uscita e stop loss del prezzo di negoziazione.
Gli algoritmi di trading non sono esclusivi per lo swing trading e vengono utilizzati anche per il day trading e il long term trading.
Gli algoritmi/sistemi di trading possono perdere il loro potenziale di profitto quando le loro strategie ottengono un seguito di massa tale da ridurne l'efficacia:
algoritmi più sofisticati e più c'è concorrenza, più i profitti diminuiscono".
Si dice che i mercati abbiano un andamento laterale per la maggior parte del tempo. Durante questo periodo possono essere molto
volatili. Per questo motivo molti trader li detestano. Tuttavia, alcuni trader
preferiscono i mercati in trend laterale rispetto a quelli in trend.
I tori e gli orsi sono insieme, si grattano la testa e si chiedono cosa succederà.
cosa succederà dopo. Su e giù, giù e su.
Non appena si pensa di sapere dove sta andando il mercato azionario, non lo si sa... Una quantità crescente di denaro è confluita in fondi hedge a negoziazione rapida (e spesso a vendita allo scoperto) che potrebbero far vacillare il mercato con i loro schemi di trading stazionario.
Cosa deve fare un piccolo investitore? Forse può sembrare facile, ma la cosa migliore da fare con
un mercato in trend laterale è non molto.
Le tendenze laterali si trovano all'interno di livelli di supporto e resistenza vicini tra loro.
All'interno della linea di tendenza del trading il prezzo continua a fluttuare, ma con alti e bassi piuttosto contenuti. A tendenza laterale si dice che viene interrotta quando il prezzo esce dai limiti precedenti della linea di tendenza.
. È consigliabile assicurarsi che il prezzo esca dalla barriera della linea di tendenza per due volte prima di essere sicuri che la tendenza laterale sia stata interrotta.
L'uso dei pivot point come strategia di trading esiste da molto tempo ed è stato originariamente utilizzato dai floor trader.
. Si trattava di un modo semplice per i trader del floor di avere un'idea di dove si sarebbe diretto il mercato nel corso della giornata con pochi e semplici calcoli.
Il pivot point è il livello in cui cambia la direzione del mercato per la giornata. Utilizzando una semplice
aritmetica e i massimi, i minimi e la chiusura del giorno precedente, si ricava una serie di punti. Questi punti
possono essere livelli critici di supporto e resistenza. Il livello di pivot, i livelli di supporto e di resistenza
calcolati sono noti come livelli di pivot.
Ogni giorno il mercato che state seguendo ha un'apertura, un massimo, un minimo e una chiusura per la giornata. Queste informazioni contengono tutti i dati necessari per l'utilizzo dei pivot point.
Il motivo per cui i pivot point sono così popolari è che sono predittivi anziché ritardatari.
Poiché molti trader seguono i pivot point, spesso si scopre che il mercato reagisce a questi livelli.
Questo vi offre un'opportunità di trading.
Se il mercato apre al di sopra del pivot point, la tendenza per la giornata è quella di operare long. Se il mercato apre
al di sotto del pivot point, la tendenza per la giornata è quella di effettuare operazioni short.
I tre punti di snodo più importanti sono R1, S1 e il punto di snodo vero e proprio.
L'idea generale del trading sui pivot point è quella di cercare un'inversione o una rottura di R1 o S1. Nel momento in cui il mercato quando il mercato raggiunge R2, R3 o S2, S3 il mercato sarà già in ipercomprato o ipervenduto e questi livelli dovrebbero essere utilizzati per le uscite.
questi livelli dovrebbero essere utilizzati per le uscite piuttosto che per le entrate.
Un set perfetto sarebbe che il mercato aprisse al di sopra del livello di pivot e poi stallasse leggermente su R1 e poi
poi proseguire verso R2. Entrereste alla rottura di R1 con un target di R2 e, se il mercato fosse davvero forte, chiudereste a metà di R2 e avreste come target R2.
chiudete la metà a R2 e mirate a R3 con il resto della vostra posizione.
Se, dopo aver iniziato la giornata al di sopra del Pivot, il prezzo attraversa nuovamente il Pivot, quest'ultimo fungerà da area di resistenza.
come area di resistenza. I Pivot Point e i livelli di supporto e resistenza si comportano esattamente come qualsiasi altro livello storico di supporto e resistenza.
Purtroppo la vita non è così semplice e dobbiamo affrontare ogni giornata di trading nel miglior modo possibile.
Combinare questi elementi con semplici canalizzazioni, livelli di ritracciamento, supporti e resistenze critiche passate, , migliorerà il successo del trading.
Per rendere la discussione un po' meno astratta, diamo uno sguardo superficiale ad alcune semplici metodologie di trading che utilizzano i Pivot Point.
"In generale, se l'azione del prezzo del giorno inizia sopra il Pivot, tenderà a rimanere sopra il Pivot.
Questa semplice osservazione fornisce le regole di base per due dei più semplici sistemi di trading sui Pivot.
Sistema 1:
L'apertura è sopra il Pivot: Comprare
L'apertura è al di sotto del Pivot: Vendi
Sistema 2:
Posizionare gli stop di acquisto e di vendita a cavallo del Pivot.
Questi "sistemi" sono troppo grezzi per i miei gusti. C'è troppa possibilità di subire un colpo di frusta.
Facciamo un passo più profondo. Affiniamo ancora un po' questi semplici sistemi:
Passo 2
Primo fondamentale del Pivot Trading Dopo l'intervallo di apertura (primi 15-30 minuti o un'ora), se il prezzo è sopra/sotto il Pivot, l'azione del prezzo tenderà a rimanere sopra/sotto il Pivot per tutta la sessione.
Sebbene questa regola ci consenta di attendere l'intervallo di apertura e quindi di evitare gran parte della erraticità.
Fase 3
Se il mercato apre o successivamente scambia agli estremi (R2, R3 o S2, S3), mostrerà la tendenza a tornare verso il Pivot.
Pertanto, la regola generale "evitare di comprare il massimo o di vendere il minimo",
diventa sempre più stringente man mano che il prezzo si allontana dal Pivot.
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